صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۲۱	۱۳۹۱/۰۹/۰۳	۱۱,۸۳۱	۶۳.۰۵ %	۵,۹۳۳	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۴۷ %	۹۴۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۴۸۲۲	۱۳۹۱/۰۹/۰۲	۱۱,۸۳۱	۶۳.۰۵ %	۵,۹۳۳	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۴۷ %	۹۴۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۴۸۲۳	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	۱۱,۸۳۱	۶۳.۰۵ %	۵,۹۳۳	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۴۷ %	۹۴۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۴۸۲۴	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۱۱,۷۴۸	۶۲.۹۹ %	۵,۸۸۲	۳۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۹ %	۹۴۸	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۴۸۲۵	۱۳۹۱/۰۸/۲۹	۱۱,۵۴۶	۶۳.۲۸ %	۵,۶۵۴	۳۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۱۱ %	۹۴۸	۵.۲ %	۰	۰ %
۴۸۲۶	۱۳۹۱/۰۸/۲۸	۱۱,۵۷۸	۶۱.۸۲ %	۶,۴۳۹	۳۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۱۱ %	۹۴۸	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۴۸۲۷	۱۳۹۱/۰۸/۲۷	۱۱,۳۶۶	۶۱.۲۳ %	۶,۴۰۱	۳۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۸	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۴۸۲۸	۱۳۹۱/۰۸/۲۶	۱۰,۸۶۳	۶۲.۹۸ %	۵,۶۰۱	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۵ %	۰	۰ %
۴۸۲۹	۱۳۹۱/۰۸/۲۵	۱۰,۸۶۳	۶۲.۹۸ %	۵,۶۰۱	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۵ %	۰	۰ %
۴۸۳۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۴	۱۰,۸۶۳	۶۲.۹۸ %	۵,۶۰۱	۳۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۵ %	۰	۰ %
«1 2...479 480 481 482483484 485 486 487...570 »