صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱,۰۱۰,۵۷۷ | ۲۰.۹۴ % | ۳,۵۰۱,۴۶۹ | ۷۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۶۴۶ | ۵.۲۶ % | ۵۹,۵۵۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱,۰۳۳,۸۴۹ | ۲۱ % | ۳,۵۵۵,۳۹۵ | ۷۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۱۳۷ | ۶.۱۲ % | ۳۳,۶۸۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۱,۰۱۱,۰۳۹ | ۲۰.۶۲ % | ۳,۵۵۵,۰۱۶ | ۷۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۴۰۲ | ۶.۱۹ % | ۳۳,۶۷۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۱,۰۱۷,۰۹۴ | ۲۰.۹۳ % | ۳,۵۰۵,۳۹۰ | ۷۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۶۷۳ | ۶.۰۲ % | ۴۳,۷۱۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۹۶۲,۲۵۰ | ۲۰.۲۹ % | ۳,۴۰۰,۸۰۷ | ۷۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۹۳۷ | ۷.۲۷ % | ۳۳,۶۶۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۹۰۷,۱۳۳ | ۲۰.۱۶ % | ۳,۲۴۶,۱۲۳ | ۷۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۱۴۰ | ۶.۹۴ % | ۳۳,۶۵۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۹۰۷,۱۳۳ | ۲۰.۱۶ % | ۳,۲۴۶,۱۲۳ | ۷۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۱۴۰ | ۶.۹۴ % | ۳۳,۶۵۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۹۰۷,۱۳۳ | ۲۰.۲۱ % | ۳,۲۴۶,۱۲۳ | ۷۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۶۴۰ | ۶.۷۲ % | ۳۳,۶۴۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۹۱۶,۳۴۲ | ۲۰.۴۱ % | ۳,۲۰۸,۱۵۳ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۶۹۹ | ۵.۸۱ % | ۱۰۴,۱۵۰ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۸۷۷,۶۹۳ | ۲۰.۳۷ % | ۳,۰۹۸,۲۲۴ | ۷۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۹۲۰ | ۶.۰۶ % | ۷۲,۱۹۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |