صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۸۵۶,۰۵۴ | ۲۰.۶۸ % | ۲,۹۷۳,۷۲۴ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۸۶۳ | ۶.۱۸ % | ۵۴,۲۳۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۸۴۹,۶۳۸ | ۲۰.۶۱ % | ۲,۹۶۲,۰۹۴ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۵۸ | ۶.۲۴ % | ۵۴,۲۱۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۸۴۹,۶۳۸ | ۲۰.۶۱ % | ۲,۹۶۲,۰۹۴ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۵۸ | ۶.۲۴ % | ۵۴,۲۰۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۸۴۹,۶۳۸ | ۲۰.۶۱ % | ۲,۹۶۲,۰۹۴ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۵۸ | ۶.۲۴ % | ۵۴,۱۹۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۸۴۹,۶۳۸ | ۲۰.۶۱ % | ۲,۹۶۲,۰۹۴ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۵۸ | ۶.۲۴ % | ۵۴,۱۷۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۸۵۷,۰۳۷ | ۲۰.۵۸ % | ۲,۹۸۷,۵۳۰ | ۷۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۰۳ | ۳.۸ % | ۱۶۰,۷۶۸ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۸۶۳,۹۳۳ | ۲۰.۶۱ % | ۳,۰۰۵,۸۲۴ | ۷۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۹۸ | ۴.۲۶ % | ۱۴۳,۰۱۸ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۸۶۱,۲۹۴ | ۲۰.۶ % | ۳,۱۰۳,۴۵۲ | ۷۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۶۱ | ۳.۷۸ % | ۵۷,۶۵۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۸۷۲,۴۲۸ | ۲۰.۶۵ % | ۳,۱۲۳,۷۶۰ | ۷۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۲۷۸ | ۳.۷۷ % | ۶۹,۲۰۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۸۷۲,۴۲۸ | ۲۰.۶۵ % | ۳,۱۲۳,۷۶۰ | ۷۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۲۷۸ | ۳.۷۷ % | ۶۹,۲۰۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |