صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۸۷۲,۴۲۸	۲۰.۶۵ %	۳,۱۲۳,۷۶۰	۷۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۷۸	۳.۷۷ %	۶۹,۱۹۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۸۷۲,۴۲۸	۲۰.۶۵ %	۳,۱۲۳,۷۶۰	۷۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۴۳	۳.۶۸ %	۷۲,۹۰۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۸۷۹,۸۶۳	۲۰.۷۱ %	۳,۱۴۸,۵۱۲	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۶۰	۳.۹۹ %	۵۱,۰۴۹	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۸۷۱,۲۲۰	۲۰.۷۵ %	۳,۱۰۵,۹۲۳	۷۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۹۶	۴.۰۸ %	۵۱,۰۴۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۸۷۰,۹۷۴	۲۰.۸۱ %	۳,۰۹۱,۰۸۳	۷۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۴۵	۲ %	۱۳۹,۷۷۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۸۸۷,۱۱۳	۲۰.۵۹ %	۳,۱۱۹,۹۴۹	۷۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۵۸	۵.۸۳ %	۵۱,۰۲۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۸۸۷,۱۱۳	۲۰.۵۹ %	۳,۱۱۹,۹۴۹	۷۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۵۸	۵.۸۳ %	۵۱,۰۱۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۸۸۷,۱۱۳	۲۰.۵۹ %	۳,۱۱۹,۹۴۹	۷۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۵۸	۵.۸۳ %	۵۱,۰۰۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۸۸۷,۱۱۳	۲۰.۵۹ %	۳,۱۱۹,۹۴۹	۷۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۵۸	۵.۸۳ %	۵۰,۹۹۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۹۳۱,۲۲۰	۲۰.۹۷ %	۳,۱۶۱,۴۹۲	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۹۳۶	۶.۷۱ %	۵۰,۹۸۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...572 »