صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۰۰۷,۴۴۰	۲۱.۶۳ %	۳,۵۲۹,۰۲۸	۷۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۶۱	۱.۰۴ %	۷۱,۸۴۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱,۰۰۷,۴۴۰	۲۱.۶۳ %	۳,۵۲۹,۰۲۸	۷۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۹۴	۱.۰۴ %	۷۱,۸۲۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱,۰۰۷,۴۴۰	۲۱.۶۴ %	۳,۵۲۹,۰۲۸	۷۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۶۹	۱.۰۳ %	۷۱,۸۰۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۰۰۱,۶۳۷	۲۱.۵۹ %	۳,۵۴۶,۴۲۹	۷۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۹۴	۰.۶۲ %	۶۳,۰۳۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱,۰۰۵,۲۹۹	۲۲.۰۷ %	۳,۴۳۴,۸۳۶	۷۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۶۷	۰.۷ %	۸۲,۴۷۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۹۸۹,۰۰۲	۲۲.۰۲ %	۳,۳۵۳,۷۲۲	۷۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۸۳	۱.۹۳ %	۶۲,۹۸۱	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۹۸۹,۰۰۲	۲۲.۰۲ %	۳,۳۵۳,۷۲۲	۷۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۵۳	۱.۹۳ %	۶۲,۹۵۶	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۹۹۸,۵۷۸	۲۱.۷۷ %	۳,۳۶۹,۶۹۶	۷۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۱۴۱	۳.۴ %	۶۲,۹۳۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۹۹۸,۵۷۸	۲۱.۷۷ %	۳,۳۶۹,۶۹۶	۷۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۱۴۱	۳.۴ %	۶۲,۹۰۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۹۹۸,۵۷۸	۲۱.۷۷ %	۳,۳۶۹,۶۹۶	۷۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۵۸	۳.۳۸ %	۶۲,۸۸۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...572 »