صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۹۱۷,۸۳۲ | ۲۱.۷۲ % | ۲,۹۵۲,۹۳۹ | ۶۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۷۰۷ | ۷.۲۱ % | ۵۰,۹۷۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۸۶۴,۳۷۶ | ۲۰.۷۵ % | ۲,۹۴۶,۷۷۰ | ۷۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۰۵۷ | ۴.۷۵ % | ۱۵۶,۷۴۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۸۹۵,۸۹۴ | ۲۰.۶۷ % | ۳,۰۷۶,۳۳۴ | ۷۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۸۹ | ۲.۱۵ % | ۲۶۸,۹۳۶ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۸۹۷,۰۲۸ | ۲۰.۵۲ % | ۳,۲۱۷,۸۷۱ | ۷۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۵۰ | ۱.۴۹ % | ۱۹۱,۱۲۹ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۸۹۷,۰۲۸ | ۲۰.۵۲ % | ۳,۲۱۷,۸۷۱ | ۷۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۵۰ | ۱.۴۹ % | ۱۹۱,۱۱۹ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۸۹۷,۰۲۸ | ۲۰.۵۲ % | ۳,۲۱۷,۸۷۱ | ۷۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۵۰ | ۱.۴۹ % | ۱۹۱,۱۰۸ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۹۱۶,۵۸۲ | ۲۰.۴۲ % | ۳,۴۲۳,۴۵۹ | ۷۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۳۳ | ۱.۵۳ % | ۷۹,۸۳۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۹۲۸,۵۰۱ | ۲۰.۱۹ % | ۳,۴۶۶,۵۶۴ | ۷۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۱۷ | ۰.۹۴ % | ۱۶۱,۴۶۶ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۹۸۸,۷۴۲ | ۲۱.۶ % | ۳,۴۶۳,۱۸۶ | ۷۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۷۵ | ۱.۰۳ % | ۷۸,۷۷۵ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۹۸۴,۵۱۶ | ۲۱.۵۱ % | ۳,۴۷۲,۹۱۶ | ۷۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۷۱ | ۱.۰۲ % | ۷۳,۳۰۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |