صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۳,۷۶۲,۶۸۵ | ۱۹.۴ % | ۱۵,۴۶۹,۴۳۹ | ۷۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۵۹ | ۰.۱۶ % | ۱۲۶,۹۳۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۳,۸۴۰,۰۴۰ | ۱۹.۷۹ % | ۱۵,۳۷۰,۲۵۹ | ۷۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۱۹ | ۰.۳۴ % | ۱۳۱,۳۳۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۳,۸۲۲,۹۷۴ | ۲۰.۰۶ % | ۱۴,۹۸۸,۱۶۰ | ۷۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۴۰ | ۰.۴۷ % | ۱۵۶,۸۴۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۳,۸۸۸,۸۶۷ | ۲۰.۶۷ % | ۱۴,۶۸۵,۸۶۰ | ۷۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۸۶ | ۰.۶۱ % | ۱۲۶,۵۴۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۳,۸۸۸,۸۶۷ | ۲۰.۶۷ % | ۱۴,۶۸۵,۸۶۰ | ۷۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۸۶ | ۰.۶۱ % | ۱۲۶,۴۹۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۳,۸۸۸,۸۶۷ | ۲۰.۶۷ % | ۱۴,۶۸۵,۸۶۰ | ۷۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۸۶ | ۰.۶۱ % | ۱۲۶,۴۴۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۳,۹۸۱,۲۱۵ | ۲۰.۹۶ % | ۱۴,۷۵۹,۳۱۱ | ۷۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۶۰۵ | ۰.۷۱ % | ۱۲۲,۲۴۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۳,۹۶۴,۷۳۲ | ۲۱.۲۷ % | ۱۴,۴۵۹,۰۰۳ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۶۴۳ | ۰.۵ % | ۱۲۲,۲۰۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۳,۹۹۹,۶۲۷ | ۲۱.۴۵ % | ۱۴,۳۸۸,۶۳۷ | ۷۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۶۲۰ | ۰.۷۲ % | ۱۲۲,۱۵۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۴,۰۲۶,۱۶۱ | ۲۱.۴۳ % | ۱۴,۳۲۲,۸۷۱ | ۷۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۶۶۹ | ۱.۷ % | ۱۲۱,۴۴۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |