صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۳,۷۷۲,۲۷۶ | ۲۰.۹۲ % | ۱۳,۲۰۸,۳۹۸ | ۷۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۷۶۰ | ۵.۳۷ % | ۸۳,۰۸۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۳,۶۳۱,۰۵۹ | ۲۰.۲۱ % | ۱۳,۲۵۰,۰۵۱ | ۷۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۰۰۵ | ۵.۵۷ % | ۸۳,۰۵۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۳,۵۴۸,۶۵۱ | ۱۹.۶۶ % | ۱۳,۳۱۷,۸۰۲ | ۷۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۲۲۵ | ۶.۱۱ % | ۸۲,۹۳۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۳,۳۸۱,۱۲۵ | ۱۹.۴۲ % | ۱۲,۷۸۱,۳۵۶ | ۷۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۸۸۱ | ۶.۷ % | ۸۱,۹۶۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۳,۴۶۸,۰۲۲ | ۱۹.۶۵ % | ۱۲,۸۷۶,۵۹۴ | ۷۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۶۵۵ | ۶.۹۱ % | ۸۱,۲۲۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۳,۴۶۸,۰۲۲ | ۱۹.۶۵ % | ۱۲,۸۷۶,۵۹۴ | ۷۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۶۵۵ | ۶.۹۱ % | ۸۱,۱۹۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۳,۴۶۸,۰۲۲ | ۱۹.۶۴ % | ۱۲,۸۸۰,۵۸۲ | ۷۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۷۴۴ | ۶.۹۵ % | ۷۸,۰۴۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۳,۴۶۷,۰۴۴ | ۱۹.۶۱ % | ۱۲,۸۸۵,۹۴۹ | ۷۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۶۸۴ | ۷.۰۸ % | ۷۵,۴۸۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۳,۴۲۵,۱۳۱ | ۱۹.۴۵ % | ۱۲,۶۹۵,۰۷۸ | ۷۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۶۹۶ | ۸.۰۴ % | ۷۵,۴۵۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۳,۲۸۹,۷۲۰ | ۱۹.۳۳ % | ۱۲,۲۴۸,۹۵۰ | ۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۰۵۰ | ۸.۲۶ % | ۷۰,۹۶۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |