صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۳,۱۸۱,۶۵۱ | ۱۸.۹۵ % | ۱۲,۰۵۱,۱۲۶ | ۷۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۲,۶۶۹ | ۸.۸۳ % | ۷۰,۸۷۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۳,۱۴۳,۳۹۴ | ۱۸.۹۸ % | ۱۱,۸۶۷,۹۶۳ | ۷۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۲,۱۶۹ | ۸.۹۵ % | ۶۸,۴۷۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۳,۱۴۳,۳۹۴ | ۱۸.۹۸ % | ۱۱,۸۶۷,۹۶۳ | ۷۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۲,۱۶۹ | ۸.۹۵ % | ۶۸,۴۵۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۳,۱۴۳,۳۹۴ | ۱۸.۲۴ % | ۱۱,۸۶۷,۹۶۳ | ۶۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۲,۰۹۹ | ۱۲.۴۹ % | ۶۸,۴۳۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۲,۹۹۹,۷۷۳ | ۱۸.۰۴ % | ۱۱,۴۱۸,۸۴۹ | ۶۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۹,۵۵۰ | ۱۲.۹۲ % | ۶۳,۹۵۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۲,۸۲۵,۱۶۰ | ۱۷.۹۱ % | ۱۰,۷۶۱,۱۶۵ | ۶۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۵,۷۴۱ | ۱۳.۴۸ % | ۵۹,۹۱۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۲,۸۲۱,۶۳۵ | ۱۸.۰۸ % | ۱۰,۷۵۱,۲۰۹ | ۶۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۱,۳۵۷ | ۱۲.۶۳ % | ۵۹,۹۰۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۲,۷۱۱,۴۹۸ | ۱۷.۴۲ % | ۱۰,۶۵۰,۱۱۱ | ۶۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۲,۵۳۷ | ۱۳.۸۳ % | ۵۵,۵۶۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۲,۶۰۶,۸۸۳ | ۱۷.۴ % | ۱۰,۳۱۱,۱۱۸ | ۶۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۴,۵۷۳ | ۱۳.۳۸ % | ۵۵,۳۰۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۲,۶۰۶,۸۸۳ | ۱۷.۴۵ % | ۱۰,۳۱۱,۱۱۸ | ۶۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۴,۳۰۴ | ۱۳.۱۵ % | ۵۵,۲۹۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |