صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱۱	۱۳۹۰/۰۵/۲۱	۴,۴۱۴	۳۱.۶۵ %	۷,۰۷۴	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷	۴.۲۱ %	۹۵۳	۶.۸۳ %	۰	۰ %
۵۳۱۲	۱۳۹۰/۰۵/۲۰	۴,۴۱۴	۳۱.۶۵ %	۷,۰۷۴	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷	۴.۲۱ %	۹۵۳	۶.۸۴ %	۰	۰ %
۵۳۱۳	۱۳۹۰/۰۵/۱۹	۴,۴۱۴	۳۱.۶۵ %	۷,۰۷۴	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷	۴.۲۱ %	۹۵۳	۶.۸۴ %	۰	۰ %
۵۳۱۴	۱۳۹۰/۰۵/۱۸	۴,۳۷۴	۳۱.۳۶ %	۶,۹۴۲	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴ %	۹۸۴	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۵۳۱۵	۱۳۹۰/۰۵/۱۷	۴,۴۸۶	۳۲.۱۶ %	۶,۹۶۶	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴ %	۹۸۴	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۵۳۱۶	۱۳۹۰/۰۵/۱۶	۴,۴۰۶	۳۱.۵۹ %	۶,۹۲۷	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴ %	۹۸۴	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۵۳۱۷	۱۳۹۰/۰۵/۱۵	۴,۳۹۳	۳۱.۶۴ %	۶,۸۶۹	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴.۰۱ %	۹۸۴	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۵۳۱۸	۱۳۹۰/۰۵/۱۴	۴,۳۰۲	۳۱.۵۸ %	۶,۸۳۱	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴.۰۹ %	۹۶۹	۷.۱۲ %	۰	۰ %
۵۳۱۹	۱۳۹۰/۰۵/۱۳	۴,۳۰۲	۳۱.۵۸ %	۶,۸۳۱	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴.۰۹ %	۹۶۹	۷.۱۲ %	۰	۰ %
۵۳۲۰	۱۳۹۰/۰۵/۱۲	۴,۳۰۲	۳۱.۵۸ %	۶,۸۳۱	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴.۰۹ %	۹۶۹	۷.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...528 529 530 531532533 534 535 536...572 »