صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۲۱ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۱ | ۴,۱۴۵ | ۳۰.۶۸ % | ۶,۷۴۵ | ۴۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۴.۱۳ % | ۹۷۰ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲۲ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ | ۴,۰۹۷ | ۳۱.۴ % | ۶,۲۲۲ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵ | ۴.۴۹ % | ۹۷۰ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲۳ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۹ | ۳,۷۵۴ | ۲۸.۶۹ % | ۶,۴۵۳ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵ | ۴.۴۷ % | ۹۷۰ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۸ | ۳,۸۲۵ | ۲۹.۴۸ % | ۶,۱۸۸ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۶.۱۹ % | ۹۷۰ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲۵ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۷ | ۳,۸۳۱ | ۲۹.۵۳ % | ۶,۲۰۳ | ۴۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۶.۱۹ % | ۹۷۰ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۶ | ۳,۸۳۱ | ۲۹.۵۳ % | ۶,۲۰۳ | ۴۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۶.۱۹ % | ۹۷۱ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۵ | ۳,۸۳۱ | ۲۹.۵۳ % | ۶,۲۰۳ | ۴۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۶.۱۹ % | ۹۷۱ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۴ | ۳,۷۹۷ | ۲۹.۳۶ % | ۶,۱۳۳ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۶.۲۱ % | ۹۷۱ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۳ | ۳,۷۵۵ | ۲۹.۰۴ % | ۶,۰۳۱ | ۴۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۶.۲۱ % | ۹۷۱ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳۰ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۲ | ۳,۷۳۴ | ۳۰.۵۲ % | ۵,۵۵۰ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۱.۷۶ % | ۱,۳۸۶ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |