صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۳۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۳,۶۹۸	۳۰.۶۸ %	۵,۸۸۲	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۱.۷۸ %	۹۴۳	۷.۸۳ %	۰	۰ %
۵۳۳۲	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	۳,۶۵۹	۳۰.۴۳ %	۵,۸۵۱	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۱.۷۹ %	۹۱۳	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۵۳۳۳	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	۳,۶۵۹	۳۰.۴۳ %	۵,۸۵۱	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۱.۷۸ %	۹۱۴	۷.۶ %	۰	۰ %
۵۳۳۴	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۳,۶۵۹	۳۰.۴۳ %	۵,۸۵۱	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵	۱.۵۴ %	۹۴۳	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۵۳۳۵	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۳,۶۴۳	۳۰.۳ %	۵,۸۹۴	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵	۱.۵۴ %	۹۴۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۵۳۳۶	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۳,۶۱۴	۳۰.۰۶ %	۵,۸۸۵	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵	۱.۵۴ %	۹۴۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۵۳۳۷	۱۳۹۰/۰۴/۲۶	۳,۷۰۷	۳۱.۲۳ %	۵,۸۲۳	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۳ %	۹۲۰	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۵۳۳۸	۱۳۹۰/۰۴/۲۵	۳,۷۰۷	۳۱.۲۳ %	۵,۸۲۳	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۳ %	۹۲۰	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۵۳۳۹	۱۳۹۰/۰۴/۲۴	۳,۶۹۷	۳۱.۱۵ %	۵,۷۶۳	۴۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۳ %	۹۲۱	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۵۳۴۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	۳,۶۹۷	۳۱.۱۵ %	۵,۷۶۳	۴۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۳ %	۹۲۱	۷.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...530 531 532 533534535 536 537 538...572 »