صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۶۱	۱۳۹۰/۰۴/۰۲	۴,۴۸۳	۳۶.۹۴ %	۶,۱۱۲	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۸ %	۶۸۲	۵.۶۲ %	۰	۰ %
۵۳۶۲	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۴,۴۸۳	۳۶.۹۴ %	۶,۱۱۲	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۸ %	۶۸۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۵۳۶۳	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۴,۴۴۸	۳۷.۸ %	۵,۸۰۰	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۸۳ %	۶۸۳	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۵۳۶۴	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۴,۴۳۴	۳۷.۶۸ %	۵,۷۶۱	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۸۳ %	۶۸۳	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۵۳۶۵	۱۳۹۰/۰۳/۲۹	۴,۴۲۳	۳۷.۱ %	۵,۹۱۲	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۷۸ %	۶۸۸	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۵۳۶۶	۱۳۹۰/۰۳/۲۸	۵,۰۶۴	۳۸.۸۵ %	۶,۱۲۳	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۴ %	۶۸۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۵۳۶۷	۱۳۹۰/۰۳/۲۷	۴,۹۵۵	۳۷.۵۳ %	۶,۲۰۶	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۳۷ %	۶۸۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۵۳۶۸	۱۳۹۰/۰۳/۲۶	۴,۹۵۵	۳۷.۵۳ %	۶,۲۰۶	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۳۷ %	۶۸۸	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۵۳۶۹	۱۳۹۰/۰۳/۲۵	۴,۹۵۵	۳۷.۵۳ %	۶,۲۰۶	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۳۷ %	۶۸۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۵۳۷۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	۴,۸۱۰	۳۸.۰۸ %	۵,۶۶۴	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۹۸ %	۶۸۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...533 534 535 536537538 539 540 541...572 »