صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۹۱ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۳ | ۵,۲۵۲ | ۳۹.۲۲ % | ۶,۲۸۰ | ۴۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱ | ۷.۰۳ % | ۵۸۰ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹۲ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۲ | ۵,۲۶۴ | ۳۹.۳۱ % | ۶,۳۴۳ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱ | ۷.۰۳ % | ۵۸۰ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹۳ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۱ | ۵,۲۷۰ | ۳۹.۳۵ % | ۶,۳۷۵ | ۴۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱ | ۷.۰۳ % | ۵۸۰ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹۴ | ۱۳۹۰/۰۲/۳۱ | ۵,۳۱۷ | ۴۱.۲۴ % | ۶,۴۶۸ | ۵۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲ | ۳.۴۳ % | ۵۸۱ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹۵ | ۱۳۹۰/۰۲/۳۰ | ۵,۳۲۷ | ۳۹.۱ % | ۶,۷۴۱ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰ | ۶.۶۱ % | ۵۸۴ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹۶ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۹ | ۵,۳۲۷ | ۳۹.۱ % | ۶,۷۴۱ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰ | ۶.۶۱ % | ۵۸۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹۷ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۸ | ۵,۳۲۷ | ۳۹.۱ % | ۶,۷۴۱ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰ | ۶.۶۱ % | ۵۸۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹۸ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ | ۵,۲۰۶ | ۳۷.۷۹ % | ۶,۷۱۵ | ۴۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۳ | ۷.۶۵ % | ۵۸۵ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹۹ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۶ | ۵,۱۸۱ | ۳۸.۲۶ % | ۶,۶۴۷ | ۴۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۳ | ۷.۷۸ % | ۵۸۵ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰۰ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۵ | ۵,۰۴۰ | ۳۷.۷ % | ۶,۷۷۶ | ۵۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳ | ۷.۷۳ % | ۵۸۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |