صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۰۱ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۴ | ۵,۰۳۲ | ۳۷.۸۶ % | ۶,۶۸۰ | ۵۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳ | ۷.۷۸ % | ۵۸۵ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰۲ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۳ | ۵,۰۳۱ | ۳۷.۹۳ % | ۶,۶۴۶ | ۵۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲ | ۷.۵۶ % | ۵۸۵ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰۳ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۲ | ۵,۰۳۱ | ۳۷.۹۳ % | ۶,۶۴۶ | ۵۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲ | ۷.۵۶ % | ۵۸۶ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰۴ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۱ | ۵,۰۳۱ | ۳۷.۹۳ % | ۶,۶۴۶ | ۵۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲ | ۷.۵۶ % | ۵۸۶ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰۵ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ | ۴,۶۷۵ | ۳۸.۲۸ % | ۵,۶۹۹ | ۴۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵ | ۳.۶۵ % | ۱,۵۳۶ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰۶ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ | ۴,۹۹۴ | ۴۱.۰۲ % | ۵,۵۰۲ | ۴۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵ | ۳.۶۶ % | ۱,۳۴۳ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰۷ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۸ | ۴,۸۷۱ | ۳۹.۹۴ % | ۵,۶۷۰ | ۴۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۸.۵۳ % | ۵۰۰ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰۸ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۷ | ۵,۲۱۷ | ۴۱.۲۳ % | ۵,۹۲۳ | ۴۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۸.۲۲ % | ۵۰۰ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰۹ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۶ | ۵,۲۱۷ | ۴۱.۲۳ % | ۵,۹۲۳ | ۴۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۸.۲۲ % | ۵۰۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۱۰ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۵ | ۵,۲۱۷ | ۴۱.۲۳ % | ۵,۹۲۳ | ۴۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۸.۲۲ % | ۵۰۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |