صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۴	۵,۲۱۷	۴۱.۲۳ %	۵,۹۲۳	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۲۲ %	۵۰۱	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۵۴۱۲	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۴,۸۹۲	۴۰.۴۶ %	۵,۵۳۷	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۶۱ %	۵۱۰	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۵۴۱۳	۱۳۹۰/۰۲/۱۲	۵,۲۵۱	۴۱.۷۱ %	۵,۶۲۳	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۲۷ %	۵۰۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۵۴۱۴	۱۳۹۰/۰۲/۱۱	۵,۳۶۹	۴۲.۷۹ %	۵,۴۷۲	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۲۹ %	۵۰۱	۴ %	۰	۰ %
۵۴۱۵	۱۳۹۰/۰۲/۱۰	۵,۴۷۴	۴۶.۶۸ %	۵,۵۳۸	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۴.۲ %	۳۲۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۵۴۱۶	۱۳۹۰/۰۲/۰۹	۵,۵۲۴	۴۵.۷۴ %	۶,۱۰۷	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۴.۰۷ %	۳۲۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۵۴۱۷	۱۳۹۰/۰۲/۰۸	۵,۵۲۴	۴۵.۷۴ %	۶,۱۰۷	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۴.۰۷ %	۳۲۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۵۴۱۸	۱۳۹۰/۰۲/۰۷	۵,۵۲۴	۴۵.۷۴ %	۶,۱۰۷	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۴.۰۷ %	۳۲۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۵۴۱۹	۱۳۹۰/۰۲/۰۶	۵,۶۲۳	۴۸.۰۳ %	۵,۸۸۰	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۴.۲۱ %	۳۲۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۵۴۲۰	۱۳۹۰/۰۲/۰۵	۶,۶۷۶	۵۲.۸۷ %	۶,۳۷۷	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲	۱.۹۲ %	۳۲۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...538 539 540 541542543 544 545 546...572 »