صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۳۱	۱۳۹۰/۰۱/۲۵	۶,۶۶۱	۵۰.۸۷ %	۶,۶۰۲	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷	۴.۳۳ %	۲۲۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۵۴۳۲	۱۳۹۰/۰۱/۲۴	۶,۶۶۱	۵۰.۸۷ %	۶,۶۰۲	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷	۴.۳۳ %	۲۲۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۵۴۳۳	۱۳۹۰/۰۱/۲۳	۶,۵۸۲	۴۹.۳۲ %	۷,۱۳۰	۵۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷	۴.۲۵ %	۲۲۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۵۴۳۴	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۵,۵۵۰	۴۷.۵۶ %	۶,۷۱۶	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۸۶ %	۲۲۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۵۴۳۵	۱۳۹۰/۰۱/۲۱	۵,۸۳۷	۴۹.۶۳ %	۶,۴۲۰	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۸۵ %	۲۳۰	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۵۴۳۶	۱۳۹۰/۰۱/۲۰	۶,۱۲۲	۵۰.۹۴ %	۶,۴۹۰	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۸۱ %	۲۳۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۵۴۳۷	۱۳۹۰/۰۱/۱۹	۵,۰۸۹	۴۵.۵۶ %	۶,۱۵۰	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۸.۱۵ %	۲۳۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۵۴۳۸	۱۳۹۰/۰۱/۱۸	۵,۰۸۹	۴۵.۵۶ %	۶,۱۵۰	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۸.۱۵ %	۲۳۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۵۴۳۹	۱۳۹۰/۰۱/۱۷	۵,۰۸۹	۴۵.۵۶ %	۶,۱۵۰	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۸.۱۵ %	۲۳۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۵۴۴۰	۱۳۹۰/۰۱/۱۶	۵,۱۱۹	۴۷.۷۲ %	۵,۶۶۸	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۸.۴۹ %	۲۳۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...540 541 542 543544545 546 547 548...572 »