صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۲۱ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ | ۶,۹۳۳ | ۵۵.۴۸ % | ۶,۲۷۸ | ۵۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲ | ۱.۹۴ % | ۲۲۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲۲ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۳ | ۶,۸۸۵ | ۵۲.۴۴ % | ۷,۰۲۶ | ۵۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶ | ۱.۷۳ % | ۲۲۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲۳ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۲ | ۶,۷۹۵ | ۵۲.۲۲ % | ۶,۸۶۹ | ۵۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۱.۲ % | ۲۲۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲۴ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۱ | ۶,۷۹۵ | ۵۲.۲۲ % | ۶,۸۶۹ | ۵۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۱.۲ % | ۲۲۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲۵ | ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ | ۶,۷۹۵ | ۵۲.۲۲ % | ۶,۸۶۹ | ۵۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۱.۲ % | ۲۲۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲۶ | ۱۳۹۰/۰۱/۳۰ | ۶,۶۸۴ | ۵۱.۲۴ % | ۶,۷۵۱ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳ | ۱.۴ % | ۲۲۷ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲۷ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ | ۶,۶۴۳ | ۵۰.۹۳ % | ۶,۸۸۳ | ۵۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳ | ۱.۴ % | ۲۲۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲۸ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ | ۶,۶۳۷ | ۵۶.۱۸ % | ۵,۷۲۸ | ۴۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳ | ۱.۵۵ % | ۲۲۸ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲۹ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۷ | ۶,۶۳۱ | ۵۲.۵۵ % | ۶,۵۸۰ | ۵۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳ | ۱.۴۶ % | ۲۲۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳۰ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۶ | ۶,۶۶۱ | ۵۰.۸۷ % | ۶,۶۰۲ | ۵۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷ | ۴.۳۳ % | ۲۲۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |