38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۶۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۴۱,۹۵۱	۳۸.۵۴ %	۴۱,۱۷۱	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۸	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۰.۹۹ %	۸,۱۱۰	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۴۲,۲۸۵	۳۸.۸ %	۴۱,۴۸۸	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۱	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۳۸ %	۸,۱۰۷	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۳	۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۴۲,۰۵۶	۳۸.۶ %	۴۱,۷۳۴	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۲	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۳۵ %	۸,۱۰۳	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۴	۱۳۹۳/۰۴/۱۹	۴۲,۰۵۶	۳۸.۶ %	۴۱,۷۳۴	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۳	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۳۵ %	۸,۰۹۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۴۲,۰۵۶	۳۸.۶ %	۴۱,۷۳۴	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۴	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۳۵ %	۸,۰۹۶	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۶	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	۴۱,۶۶۴	۳۸.۲۷ %	۴۱,۸۱۶	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۲	۱۵.۳۶ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۵۴ %	۸,۰۹۲	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۷	۱۳۹۳/۰۴/۱۶	۴۰,۶۳۲	۳۸ %	۴۱,۰۵۳	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۹	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۵۵ %	۸,۰۸۸	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۸	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۴۰,۴۴۳	۳۷.۹۲ %	۴۰,۸۷۱	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۲	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۵۵ %	۸,۰۸۵	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۹	۱۳۹۳/۰۴/۱۴	۴۰,۱۷۲	۳۷.۷۴ %	۴۱,۱۷۰	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۱	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۵۳ %	۷,۹۷۳	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۳	۳۹,۰۶۳	۳۷.۴۲ %	۴۰,۴۹۷	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۵	۱۵.۹۲ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۵۴ %	۷,۶۴۳	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...443 444 445 446447448 449 450 451...593 »