38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۸۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۴۰,۴۲۴	۳۷.۴ %	۴۱,۶۳۹	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۷	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۶۶۷	۱.۵۴ %	۷,۸۰۳	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۲	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۴۰,۴۹۲	۳۷.۷۹ %	۴۱,۶۶۵	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۸	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۶۲ %	۷,۸۰۰	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۳	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۴۰,۳۰۳	۳۷.۶۲ %	۴۱,۸۳۲	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۸	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۶۲ %	۷,۸۰۰	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۴	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۴۰,۱۸۰	۳۷.۴۸ %	۴۲,۰۳۴	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۹	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۶۲ %	۷,۷۹۷	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۴۰,۱۸۰	۳۷.۴۹ %	۴۲,۰۳۴	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۰	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۶۲ %	۷,۷۹۳	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۶	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۴۰,۱۸۰	۳۷.۴۹ %	۴۲,۰۳۴	۳۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۱	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۶۲ %	۷,۷۹۰	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۷	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۴۰,۰۶۸	۳۷.۵۵ %	۴۱,۹۹۳	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۳	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۷۷	۰.۳۵ %	۷,۷۸۶	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۴۰,۱۴۰	۳۷.۵۱ %	۴۲,۲۳۸	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۴	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۳۷۷	۰.۳۵ %	۷,۷۸۳	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۴۱,۳۶۸	۳۷.۸۷ %	۴۳,۲۴۲	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۶	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۳۷۷	۰.۳۵ %	۷,۷۷۹	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	۴۲,۴۰۹	۳۸.۲۶ %	۴۳,۸۲۰	۳۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۹	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۳۷۷	۰.۳۴ %	۷,۷۷۶	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...445 446 447 448449450 451 452 453...593 »