38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۹۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۴۵,۴۰۱	۴۰.۳۷ %	۴۴,۵۳۵	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۵	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳۷۷	۰.۳۴ %	۷,۷۷۳	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۲	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۴۵,۴۰۱	۴۰.۳۷ %	۴۴,۵۳۵	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۷	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳۷۷	۰.۳۴ %	۷,۷۶۹	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۴۵,۴۰۱	۴۰.۳۸ %	۴۴,۵۳۵	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۱	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲۱۶	۰.۱۹ %	۷,۷۶۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۴۵,۷۴۹	۴۰.۳۶ %	۴۴,۶۷۳	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۳	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۵۹ %	۷,۷۶۲	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۵	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	۴۶,۰۸۹	۴۰.۴۶ %	۴۴,۸۸۱	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۰۵	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۵۸ %	۷,۷۵۹	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۶	۱۳۹۳/۰۳/۱۸	۴۶,۲۴۱	۴۰.۴۷ %	۴۵,۰۹۲	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۷	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۵۸ %	۷,۷۵۵	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۷	۱۳۹۳/۰۳/۱۷	۴۶,۳۴۲	۴۰.۲۷ %	۴۵,۱۱۲	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۹	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲ %	۷,۷۵۲	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۶	۴۶,۰۶۲	۴۰.۰۹ %	۴۵,۲۳۴	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۴	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲ %	۷,۷۴۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۹	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۴۶,۰۶۲	۴۰.۰۹ %	۴۵,۲۳۴	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۶	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲ %	۷,۷۴۵	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۴	۴۶,۰۶۲	۴۰.۰۹ %	۴۵,۲۳۴	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۸	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲ %	۷,۷۴۱	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...446 447 448 449450451 452 453 454...593 »