38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۷۱	۱۳۹۳/۰۴/۱۲	۳۹,۰۶۳	۳۷.۴۳ %	۴۰,۴۹۷	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۶	۱۵.۹۱ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۵۴ %	۷,۶۴۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۲	۱۳۹۳/۰۴/۱۱	۳۹,۰۶۳	۳۷.۴۳ %	۴۰,۴۹۷	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۷	۱۵.۹ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۵۴ %	۷,۶۳۶	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۳	۱۳۹۳/۰۴/۱۰	۳۸,۴۷۸	۳۷.۲۳ %	۴۰,۱۶۶	۳۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۶	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۵۵ %	۷,۶۳۳	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۴	۱۳۹۳/۰۴/۰۹	۳۸,۴۵۰	۳۷.۰۷ %	۳۹,۹۶۴	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۰	۱۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۱.۰۳ %	۷,۶۲۹	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۵	۱۳۹۳/۰۴/۰۸	۳۹,۲۰۱	۳۷.۴۵ %	۴۰,۱۷۸	۳۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۳	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۱.۰۲ %	۷,۶۲۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۷	۳۹,۷۷۹	۳۷.۶۳ %	۴۰,۶۵۶	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۱	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۱.۰۱ %	۷,۶۲۲	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۷	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۴۰,۳۱۶	۳۷.۷۶ %	۴۱,۱۵۶	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۳	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۸۲ %	۷,۸۱۷	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۸	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۴۰,۳۱۶	۳۷.۷۷ %	۴۱,۱۵۶	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۴	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۸۲ %	۷,۸۱۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۹	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۴۰,۳۱۶	۳۷.۷۷ %	۴۱,۱۵۶	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۵	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۸۲ %	۷,۸۱۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۴۰,۴۹۹	۳۷.۸۲ %	۴۱,۳۵۷	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۰	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۸۲ %	۷,۸۰۷	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...444 445 446 447448449 450 451 452...593 »