38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۸۴۱,۴۰۹	۱۸.۸۲ %	۳,۴۸۸,۰۸۴	۷۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۰۵	۱.۳۲ %	۸۳,۰۵۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۸۵۰,۸۶۸	۱۸.۶۶ %	۳,۵۶۵,۱۱۸	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۱۷	۱.۳۳ %	۸۳,۰۰۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۳	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۸۵۱,۷۰۵	۱۸.۴۷ %	۳,۶۱۲,۱۷۴	۷۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۳۶	۱.۳۷ %	۸۳,۱۳۸	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۸۷۴,۸۵۰	۱۹.۰۱ %	۳,۶۰۶,۹۱۸	۷۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۴۷	۰.۸۷ %	۸۰,۷۷۲	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۸۷۱,۸۷۹	۱۸.۸۹ %	۳,۵۹۰,۰۵۲	۷۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۴۷	۰.۸۷ %	۱۱۴,۶۴۱	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۸۷۱,۸۷۹	۱۸.۸۹ %	۳,۵۹۰,۰۵۲	۷۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۴۷	۰.۸۷ %	۱۱۴,۵۹۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۸۷۱,۸۷۹	۱۸.۸۹ %	۳,۵۹۰,۰۵۲	۷۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۴۷	۰.۸۷ %	۱۱۴,۵۵۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۸۷۶,۴۱۲	۱۸.۷ %	۳,۶۲۶,۳۹۶	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۹۸	۰.۷۲ %	۱۵۰,۴۳۵	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۸۷۲,۸۰۴	۱۸.۹۱ %	۳,۶۲۰,۵۳۴	۷۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۶۵	۰.۷۶ %	۸۶,۵۱۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۸۵۹,۰۲۶	۱۸.۷۶ %	۳,۵۹۸,۲۱۷	۷۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۴۸	۰.۷۷ %	۸۶,۴۷۱	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...595 »