38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۸۵۹,۸۹۰	۱۹.۰۲ %	۳,۵۳۹,۶۹۰	۷۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۹۰	۰.۷۸ %	۸۶,۴۲۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۸۶۵,۵۷۲	۱۸.۸۳ %	۳,۵۹۹,۷۱۱	۷۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۰۰	۰.۹۵ %	۸۸,۳۷۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۸۶۵,۵۷۲	۱۸.۸۳ %	۳,۵۹۹,۷۱۱	۷۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۰۰	۰.۹۵ %	۸۸,۳۳۷	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۸۶۵,۵۷۲	۱۸.۸۳ %	۳,۵۹۹,۷۱۱	۷۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۹	۰.۹۵ %	۸۸,۲۹۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۸۵۶,۱۵۷	۱۸.۷۷ %	۳,۵۷۳,۱۱۱	۷۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۷۴	۰.۹۳ %	۹۰,۸۳۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۸۴۹,۳۵۰	۱۸.۸۵ %	۳,۵۲۳,۹۸۵	۷۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۷	۰.۷۳ %	۹۹,۶۸۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۸۴۲,۹۲۷	۱۸.۷۸ %	۳,۵۱۲,۱۶۴	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۲۱	۰.۷۴ %	۹۹,۶۳۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۸۷۳,۱۷۳	۱۸.۷۳ %	۳,۶۵۳,۲۸۶	۷۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۷۰	۰.۷۷ %	۹۹,۵۸۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۸۸۶,۷۶۴	۱۸.۷۷ %	۳,۷۰۰,۳۳۰	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۰۷	۰.۷۸ %	۹۹,۵۲۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۸۸۶,۷۶۴	۱۸.۷۷ %	۳,۷۰۰,۳۳۰	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۰۷	۰.۷۸ %	۹۹,۴۶۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...595 »