38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۸۷۴,۷۱۴	۱۸.۹۲ %	۳,۶۳۲,۲۵۳	۷۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۴۴	۰.۷۱ %	۸۳,۹۰۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۸۷۶,۲۷۶	۱۹.۰۲ %	۳,۶۱۲,۷۶۳	۷۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۶۳	۰.۷۵ %	۸۳,۸۶۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۸۷۱,۵۹۳	۱۸.۹۵ %	۳,۶۱۰,۳۳۰	۷۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۴۹	۰.۷۶ %	۸۳,۸۲۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۸۷۴,۶۰۰	۱۸.۹۶ %	۳,۶۱۴,۲۷۰	۷۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۸۶	۰.۸۴ %	۸۴,۰۲۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۸۷۴,۶۰۰	۱۸.۹۶ %	۳,۶۱۴,۲۷۰	۷۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۸۶	۰.۸۴ %	۸۳,۹۷۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۸۷۴,۶۰۰	۱۸.۹۷ %	۳,۶۱۴,۲۷۰	۷۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۱۶	۰.۸۲ %	۸۳,۹۳۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۸۷۲,۴۷۴	۱۸.۹۴ %	۳,۶۱۲,۶۱۹	۷۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۶۱	۰.۸۳ %	۸۳,۸۹۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۸۶۷,۴۴۹	۱۹.۱۵ %	۳,۵۴۰,۸۶۵	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۳۲۴	۰.۸۵ %	۸۳,۶۰۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۸۵۷,۱۵۸	۱۹.۱۱ %	۳,۵۰۸,۴۹۲	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۳۵	۰.۸۳ %	۸۳,۵۶۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۸۶۰,۲۶۵	۱۹.۳۲ %	۳,۴۶۲,۱۰۶	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۴۰	۱.۰۴ %	۸۳,۵۱۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...595 »