38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۸۸۶,۷۶۴	۱۸.۷۷ %	۳,۷۰۰,۳۳۰	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۰۷	۰.۷۸ %	۹۹,۴۱۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۸۸۴,۶۸۵	۱۸.۸۶ %	۳,۶۶۶,۶۹۸	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۱۱	۰.۸۵ %	۹۹,۳۵۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۸۸۴,۶۸۵	۱۸.۸۶ %	۳,۶۶۶,۶۹۸	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۱۱	۰.۸۵ %	۹۹,۳۰۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۸۸۲,۸۵۹	۱۸.۸۱ %	۳,۶۷۰,۴۸۲	۷۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۷۰	۰.۸۶ %	۹۹,۲۴۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۸۹۴,۷۳۴	۱۸.۸۶ %	۳,۷۰۶,۵۶۳	۷۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۵۴	۰.۹۴ %	۹۹,۱۹۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۹۰۵,۹۱۵	۱۸.۹۴ %	۳,۷۳۲,۳۷۲	۷۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۰۴	۰.۸۴ %	۱۰۳,۵۸۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۹۰۵,۹۱۵	۱۸.۹۴ %	۳,۷۳۲,۳۷۲	۷۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۰۴	۰.۸۴ %	۱۰۳,۵۲۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۹۰۵,۹۱۵	۱۸.۹۴ %	۳,۷۳۲,۳۷۲	۷۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۰۴	۰.۸۴ %	۱۰۳,۴۶۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۹۰۲,۳۰۱	۱۸.۸۷ %	۳,۷۳۴,۸۷۱	۷۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۲۵	۰.۸۴ %	۱۰۳,۴۱۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۹۰۳,۰۰۸	۱۸.۶۴ %	۳,۶۹۶,۷۱۵	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۶۶	۰.۹۲ %	۲۰۰,۵۵۴	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...595 »