38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۹۳۴,۷۷۲	۱۸.۸۱ %	۳,۸۰۸,۳۷۵	۷۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۷۵	۱.۸ %	۱۳۵,۹۰۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۹۱۸,۷۳۸	۱۸.۷۳ %	۳,۷۵۹,۳۲۶	۷۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۲۳	۱.۵۵ %	۱۵۰,۹۱۱	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۹۱۶,۰۳۶	۱۸.۷ %	۳,۷۵۴,۱۹۷	۷۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۹۶	۱.۵۶ %	۱۵۱,۱۷۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۸۹۶,۶۰۲	۱۸.۵۴ %	۳,۷۱۲,۳۴۷	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۳۶	۱.۵۸ %	۱۵۱,۰۸۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۸۹۶,۶۰۲	۱۸.۵۴ %	۳,۷۱۲,۳۴۷	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۳۶	۱.۵۸ %	۱۵۱,۰۰۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۸۹۶,۶۰۲	۱۸.۵۴ %	۳,۷۱۲,۳۴۷	۷۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۲۵	۱.۵۸ %	۱۵۰,۹۱۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۸۹۴,۹۸۹	۱۸.۶ %	۳,۶۸۹,۱۹۴	۷۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۶۲	۱.۵۹ %	۱۵۰,۸۲۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۸۹۷,۵۳۰	۱۸.۷۳ %	۳,۶۶۵,۱۳۱	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۵۰۹	۱.۶۲ %	۱۵۱,۱۲۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۸۸۸,۰۸۹	۱۸.۷۲ %	۳,۶۳۳,۱۷۰	۷۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۲۶	۱.۷۲ %	۱۴۰,۶۲۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۸۵۲,۴۸۴	۱۸.۶ %	۳,۵۱۰,۹۲۹	۷۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۱۴۸	۱.۷۳ %	۱۴۰,۵۴۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...595 »