38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۹۲۷,۸۵۶	۱۸.۸ %	۳,۷۹۹,۸۱۶	۷۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۰	۲.۰۱ %	۱۰۹,۵۲۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۹۲۷,۸۵۶	۱۸.۸ %	۳,۷۹۹,۸۱۶	۷۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۰	۲.۰۱ %	۱۰۹,۴۶۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۹۲۷,۹۲۵	۱۸.۶۹ %	۳,۸۰۹,۴۳۵	۷۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۳۰۰	۲.۴ %	۱۰۹,۳۹۹	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۹۲۴,۵۲۸	۱۸.۶۹ %	۳,۷۹۵,۵۳۷	۷۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۰۰	۱.۸۸ %	۱۳۴,۲۹۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۹۲۷,۶۷۲	۱۸.۷۹ %	۳,۷۸۱,۳۷۷	۷۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۷۸	۱.۷۵ %	۱۴۲,۲۱۷	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۹۳۲,۸۱۹	۱۸.۸۵ %	۳,۷۹۰,۰۳۱	۷۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۳۸	۱.۸۱ %	۱۳۶,۲۲۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۹۴۷,۷۷۶	۱۸.۹ %	۳,۸۴۲,۳۳۹	۷۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۳۹	۱.۷۹ %	۱۳۶,۱۴۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۹۴۷,۷۷۶	۱۸.۹ %	۳,۸۴۲,۳۳۹	۷۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۳۹	۱.۷۹ %	۱۳۶,۰۶۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۹۴۷,۷۷۶	۱۸.۹ %	۳,۸۴۲,۳۳۹	۷۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۳۹	۱.۷۹ %	۱۳۵,۹۸۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۹۴۷,۷۷۶	۱۸.۹ %	۳,۸۴۲,۳۳۹	۷۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۲۸	۱.۷۹ %	۱۳۵,۹۱۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...595 »