38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۸۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۳۲,۱۹۳	۳۷.۷ %	۳۴,۷۴۹	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۹	۱۷.۱۳ %	۳۶	۰.۰۴ %	۹۷	۰.۱۱ %	۳,۶۹۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۳۲,۱۹۷	۳۷.۸۲ %	۳۴,۴۱۶	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۲	۱۷.۱۹ %	۳۷	۰.۰۴ %	۱۵۲	۰.۱۸ %	۳,۶۹۳	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۳۲,۱۹۷	۳۷.۸۳ %	۳۴,۴۱۶	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۴	۱۷.۱۸ %	۳۶	۰.۰۴ %	۱۵۲	۰.۱۸ %	۳,۶۹۲	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۳۲,۱۹۷	۳۷.۸۳ %	۳۴,۴۱۶	۴۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۷	۱۷.۱۷ %	۳۶	۰.۰۴ %	۱۵۲	۰.۱۸ %	۳,۶۹۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۳۲,۱۹۰	۳۷.۸۲ %	۳۴,۴۳۶	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۵	۱۷.۱۵ %	۳۴	۰.۰۴ %	۱۵۲	۰.۱۸ %	۳,۷۰۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۳۲,۱۸۳	۳۷.۸۳ %	۳۴,۳۹۰	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۵	۱۷.۱۶ %	۳۳	۰.۰۴ %	۱۵۲	۰.۱۸ %	۳,۷۰۸	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۳۲,۲۹۹	۳۷.۵۴ %	۳۵,۳۱۹	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۱	۱۶.۹۴ %	۳۳	۰.۰۴ %	۱۰۲	۰.۱۲ %	۳,۷۰۶	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۸	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۳۲,۵۷۴	۳۸.۴ %	۳۳,۸۴۹	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۹	۱۷.۱۶ %	۳۲	۰.۰۴ %	۱۰۲	۰.۱۲ %	۳,۷۰۵	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۳۲,۵۸۲	۳۸.۶ %	۳۳,۴۳۹	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۸	۱۷.۲۵ %	۳۳	۰.۰۴ %	۱۰۲	۰.۱۲ %	۳,۷۰۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۰	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۳۲,۵۸۲	۳۸.۶ %	۳۳,۴۳۹	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۰	۱۷.۲۴ %	۳۲	۰.۰۴ %	۱۰۲	۰.۱۲ %	۳,۷۰۳	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...385 386 387 388389390 391 392 393...595 »