38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۲۹,۵۳۹	۳۵.۵۹ %	۳۰,۲۶۴	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۶	۱۷.۳۶ %	۲۱	۰.۰۳ %	۵,۱۲۶	۶.۱۸ %	۳,۶۴۶	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	۲۹,۵۳۹	۳۵.۵۹ %	۳۰,۲۶۴	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۸	۱۷.۳۵ %	۲۱	۰.۰۳ %	۵,۱۲۶	۶.۱۸ %	۳,۶۴۳	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۲۷,۴۸۸	۳۴.۱ %	۲۹,۹۷۳	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۰	۱۷.۸۱ %	۲۰	۰.۰۳ %	۵,۱۲۶	۶.۳۶ %	۳,۶۴۲	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۲۹,۸۹۲	۴۰.۵۳ %	۲۵,۷۶۷	۳۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۹	۱۹.۴۷ %	۱۹	۰.۰۳ %	۷۱	۰.۱ %	۳,۶۴۱	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۲۹,۲۸۶	۴۰.۱۶ %	۲۵,۱۷۶	۳۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۸	۱۹.۶۵ %	۱۹	۰.۰۳ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۳۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۲۹,۷۰۷	۴۰.۴۳ %	۲۵,۳۳۳	۳۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۰۴	۱۹.۴۷ %	۱۹	۰.۰۳ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۳۶	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۲۹,۷۹۵	۴۰.۴۶ %	۲۵,۴۴۶	۳۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۶۵	۱۹.۳۷ %	۱۸	۰.۰۳ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۳۵	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۲۹,۷۹۵	۴۰.۴۷ %	۲۵,۴۴۶	۳۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۸	۱۹.۳۷ %	۱۸	۰.۰۲ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۳۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۲۹,۷۹۵	۴۰.۴۸ %	۲۵,۴۴۶	۳۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۰	۱۹.۳۶ %	۱۷	۰.۰۲ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۳۲	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۲۹,۹۵۳	۴۰.۸۲ %	۲۵,۰۶۴	۳۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۹	۱۹.۴۲ %	۱۷	۰.۰۲ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۳۰	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...595 »