38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۹۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۳۲,۵۸۲	۳۸.۶ %	۳۳,۴۳۹	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۳	۱۷.۲۳ %	۳۲	۰.۰۴ %	۱۰۲	۰.۱۲ %	۳,۷۰۱	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۳۲,۵۹۱	۳۸.۵۲ %	۳۳,۵۹۴	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۷	۱۷.۱۸ %	۳۰	۰.۰۴ %	۱۹۶	۰.۲۳ %	۳,۶۶۸	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۳۲,۲۴۵	۳۸.۰۳ %	۳۴,۱۱۷	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۵	۱۷.۱۳ %	۲۹	۰.۰۴ %	۱۹۶	۰.۲۳ %	۳,۶۶۷	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۳۱,۹۰۲	۳۸.۱۶ %	۳۳,۳۷۱	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۹	۱۷.۳۴ %	۲۹	۰.۰۴ %	۱۳۶	۰.۱۶ %	۳,۶۶۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۳۱,۸۸۵	۳۷.۷۸ %	۳۳,۹۸۷	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۲	۱۷.۱۶ %	۲۸	۰.۰۳ %	۳۴۴	۰.۴۱ %	۳,۶۶۴	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۶	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۳۱,۴۳۰	۳۷.۱۶ %	۳۴,۶۴۶	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۴	۱۷.۱۱ %	۲۷	۰.۰۳ %	۳۳۹	۰.۴ %	۳,۶۶۸	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۳۱,۴۳۰	۳۷.۱۶ %	۳۴,۶۴۶	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۶	۱۷.۱ %	۲۷	۰.۰۳ %	۳۳۹	۰.۴ %	۳,۶۶۶	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۳۱,۴۳۰	۳۷.۱۷ %	۳۴,۶۴۶	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۹	۱۷.۱ %	۲۷	۰.۰۳ %	۳۳۹	۰.۴ %	۳,۶۶۵	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۳۲,۵۰۸	۳۸.۴۵ %	۳۳,۵۸۵	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۶	۱۷.۰۵ %	۲۶	۰.۰۳ %	۳۳۹	۰.۴ %	۳,۶۶۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۳۳,۵۷۲	۳۹.۹۱ %	۳۲,۰۵۸	۳۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۴	۱۷.۱۸ %	۲۶	۰.۰۳ %	۳۴۰	۰.۴۱ %	۳,۶۶۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...386 387 388 389390391 392 393 394...595 »