38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۲۹,۲۴۰	۴۰.۶۶ %	۲۴,۲۹۹	۳۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۸	۱۹.۸۳ %	۱۶	۰.۰۲ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۲۹	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۲۸,۹۸۰	۴۰.۳۴ %	۲۴,۴۸۴	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۶	۱۹.۸۵ %	۱۶	۰.۰۲ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۲۸	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۲۸,۷۶۸	۴۰.۳۸ %	۲۴,۱۳۵	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۳	۱۹.۹۸ %	۱۶	۰.۰۲ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۲۶	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۲۸,۵۲۹	۴۰.۲۳ %	۲۴,۰۶۵	۳۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۰۶	۲۰.۰۳ %	۱۵	۰.۰۲ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۲۵	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۲۸,۵۲۹	۴۰.۲۴ %	۲۴,۰۶۵	۳۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۸	۲۰.۰۳ %	۱۵	۰.۰۲ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۲۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۲۸,۵۲۹	۴۰.۲۳ %	۲۴,۱۶۵	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۱	۲۰.۰۱ %	۱۵	۰.۰۲ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۷	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۲۸,۰۵۷	۳۹.۹۸ %	۲۳,۹۲۲	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۸۱	۲۰.۲۱ %	۱۴	۰.۰۲ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۲۷,۳۰۸	۴۰.۰۳ %	۲۲,۶۴۷	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۸	۲۰.۹ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۲۷,۴۲۰	۴۰.۱۶ %	۲۲,۶۱۵	۳۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۴	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۲۷,۲۶۱	۳۹.۹۴ %	۲۲,۷۴۸	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۰	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...595 »