38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۰۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۳۳,۲۲۴	۳۹.۹۱ %	۳۱,۵۵۷	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۶	۱۷.۳۵ %	۲۶	۰.۰۳ %	۳۴۰	۰.۴۱ %	۳,۶۶۱	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۳۳,۱۲۴	۳۹.۷۸ %	۳۱,۶۶۸	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۳	۱۷.۳۵ %	۲۵	۰.۰۳ %	۳۴۰	۰.۴۱ %	۳,۶۶۰	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۳۳,۶۷۴	۳۹.۷۷ %	۳۲,۵۴۲	۳۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۵	۱۷.۰۴ %	۲۵	۰.۰۳ %	۳۴۰	۰.۴ %	۳,۶۵۹	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۳۳,۶۷۴	۳۹.۷۸ %	۳۲,۵۴۲	۳۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۷	۱۷.۰۳ %	۲۴	۰.۰۳ %	۳۴۰	۰.۴ %	۳,۶۵۷	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۳۳,۶۷۴	۳۹.۷۸ %	۳۲,۵۴۲	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۰	۱۷.۰۲ %	۲۴	۰.۰۳ %	۳۴۰	۰.۴ %	۳,۶۵۶	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۳۴,۰۹۰	۴۰.۱۲ %	۳۲,۴۹۴	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۲	۱۶.۹۲ %	۲۵	۰.۰۳ %	۳۲۶	۰.۳۸ %	۳,۶۵۵	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۳۲,۸۸۳	۳۹.۸ %	۳۱,۵۰۹	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۵	۱۷.۴۶ %	۲۳	۰.۰۳ %	۱۲۶	۰.۱۵ %	۳,۶۵۴	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۲۹,۶۵۵	۳۷.۸۴ %	۳۰,۴۹۱	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۲	۱۸.۴ %	۲۲	۰.۰۳ %	۱۲۶	۰.۱۶ %	۳,۶۵۲	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۲۹,۵۰۵	۳۵.۶۳ %	۳۰,۱۰۲	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۴	۱۷.۴ %	۲۲	۰.۰۳ %	۵,۱۲۶	۶.۱۹ %	۳,۶۵۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۲۹,۵۳۹	۳۵.۵۸ %	۳۰,۲۶۴	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۳	۱۷.۳۶ %	۲۲	۰.۰۳ %	۵,۱۲۶	۶.۱۸ %	۳,۶۴۹	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...387 388 389 390391392 393 394 395...595 »