صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۷۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ | ۲۹,۸۱۶ | ۳۷.۳۶ % | ۲۶,۲۷۲ | ۳۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۳ | ۲۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸ | ۰.۹۴ % | ۶,۰۷۷ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ | ۳۰,۰۸۲ | ۳۷.۲۳ % | ۲۷,۴۸۳ | ۳۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۰ | ۲۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸ | ۰.۹۳ % | ۵,۶۰۹ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ | ۳۰,۳۷۷ | ۳۷.۱۹ % | ۲۷,۸۳۷ | ۳۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۱ | ۲۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶ | ۱.۲۲ % | ۵,۶۰۷ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ | ۳۰,۲۲۳ | ۳۷.۲ % | ۲۷,۷۱۳ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۰ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶ | ۱.۲۳ % | ۶,۲۷۹ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ | ۳۰,۲۲۳ | ۳۷.۲ % | ۲۷,۷۱۳ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۱ | ۱۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶ | ۱.۲۳ % | ۶,۲۷۷ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ | ۳۰,۲۲۳ | ۳۷.۲۱ % | ۲۷,۷۱۳ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۷۱ | ۲۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷ | ۰.۹۲ % | ۶,۲۷۵ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ | ۳۰,۰۸۷ | ۳۷.۲۷ % | ۲۷,۰۵۳ | ۳۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۶۲ | ۲۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷ | ۰.۹۳ % | ۶,۵۷۲ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ | ۲۹,۹۴۶ | ۳۷.۲۷ % | ۲۶,۸۲۲ | ۳۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۲ | ۲۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷ | ۰.۹۳ % | ۶,۵۷۰ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ | ۲۹,۶۷۶ | ۳۷.۱۲ % | ۲۶,۸۵۳ | ۳۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۸ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲ | ۱.۰۴ % | ۸,۵۸۶ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ | ۳۰,۲۲۳ | ۳۷.۸۳ % | ۲۷,۱۵۲ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۹ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲ | ۱.۰۴ % | ۷,۶۹۹ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |