38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۸۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۳۰,۰۷۵	۳۸.۱۲ %	۲۶,۷۳۵	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۵	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۶ %	۷,۵۱۲	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۳۰,۰۷۵	۳۸.۱۳ %	۲۶,۷۳۵	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۷	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۶ %	۷,۵۱۰	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۳۰,۰۷۵	۳۸.۱۳ %	۲۶,۷۳۵	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۰	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۶ %	۷,۵۰۸	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۲۹,۶۴۰	۳۸.۲۳ %	۲۶,۳۴۱	۳۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۳	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰.۴۳ %	۷,۵۰۶	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۲۹,۵۷۶	۳۸.۲۸ %	۲۶,۰۶۸	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۹	۱۶.۳۶ %	۰	۰ %	۴۱۴	۰.۵۴ %	۸,۵۷۲	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۳۱,۹۳۴	۴۱.۳ %	۲۶,۱۰۲	۳۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۱	۱۴ %	۰	۰ %	۴۱۴	۰.۵۴ %	۸,۰۴۶	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۳۱,۸۳۳	۴۱.۵۷ %	۲۶,۱۲۵	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۵	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۴	۰.۵۴ %	۷,۳۹۲	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۳۲,۰۳۰	۴۰.۰۹ %	۲۹,۳۵۱	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۹	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸	۲.۶۵ %	۵,۵۷۹	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۳۲,۰۳۰	۴۰.۱ %	۲۹,۳۵۱	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۳	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸	۲.۶۵ %	۵,۵۷۷	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۳۲,۰۳۰	۴۰.۱ %	۲۹,۳۵۱	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۷	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸	۲.۶۵ %	۵,۵۷۵	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...425 426 427 428429430 431 432 433...595 »