38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	۴۲,۴۰۹	۳۸.۲۶ %	۴۳,۸۲۰	۳۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۹	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۳۷۷	۰.۳۴ %	۷,۷۷۶	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۲	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۴۵,۴۰۱	۴۰.۳۷ %	۴۴,۵۳۵	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۵	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳۷۷	۰.۳۴ %	۷,۷۷۳	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۴۵,۴۰۱	۴۰.۳۷ %	۴۴,۵۳۵	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۷	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳۷۷	۰.۳۴ %	۷,۷۶۹	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۴۵,۴۰۱	۴۰.۳۸ %	۴۴,۵۳۵	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۱	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲۱۶	۰.۱۹ %	۷,۷۶۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۴۵,۷۴۹	۴۰.۳۶ %	۴۴,۶۷۳	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۳	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۵۹ %	۷,۷۶۲	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۶	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	۴۶,۰۸۹	۴۰.۴۶ %	۴۴,۸۸۱	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۰۵	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۵۸ %	۷,۷۵۹	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۷	۱۳۹۳/۰۳/۱۸	۴۶,۲۴۱	۴۰.۴۷ %	۴۵,۰۹۲	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۷	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۵۸ %	۷,۷۵۵	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۷	۴۶,۳۴۲	۴۰.۲۷ %	۴۵,۱۱۲	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۹	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲ %	۷,۷۵۲	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۹	۱۳۹۳/۰۳/۱۶	۴۶,۰۶۲	۴۰.۰۹ %	۴۵,۲۳۴	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۴	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲ %	۷,۷۴۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۴۶,۰۶۲	۴۰.۰۹ %	۴۵,۲۳۴	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۶	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲ %	۷,۷۴۵	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...448 449 450 451452453 454 455 456...595 »