38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۲۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۴	۴۶,۰۶۲	۴۰.۰۹ %	۴۵,۲۳۴	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۸	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲ %	۷,۷۴۱	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۴۶,۰۶۲	۴۰.۱ %	۴۵,۲۳۴	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۰	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲ %	۷,۷۳۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	۴۵,۵۶۴	۴۰.۲۷ %	۴۵,۱۲۹	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۸	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲۲ %	۷,۷۳۴	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۴۵,۲۸۸	۴۰.۴۵ %	۴۷,۹۹۱	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۷	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۴۱ %	۷,۷۳۱	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۵	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	۴۶,۳۵۱	۴۱.۳۵ %	۴۹,۳۲۶	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۵	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۴ %	۷,۴۹۲	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۴۶,۴۸۳	۴۱.۴ %	۴۹,۳۸۴	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۰	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۴ %	۷,۴۸۸	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۴۶,۴۸۳	۴۱.۴ %	۴۹,۳۸۴	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۷۵	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۴ %	۷,۴۸۵	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۸	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۴۶,۴۸۳	۴۱.۴ %	۴۹,۳۸۴	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۷۱	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۴ %	۷,۴۸۲	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۴۶,۵۷۱	۴۱.۴ %	۴۹,۵۱۰	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۶۶	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۴ %	۷,۴۷۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۴۶,۵۷۱	۴۱.۴۱ %	۴۹,۵۱۰	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۶۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۴ %	۷,۴۷۶	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...449 450 451 452453454 455 456 457...595 »