صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۳۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ | ۴۶,۷۸۴ | ۴۱.۴۸ % | ۴۹,۶۳۲ | ۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۷ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳ | ۰.۴ % | ۷,۴۷۲ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ | ۴۷,۲۶۸ | ۴۱.۰۳ % | ۵۰,۷۹۳ | ۴۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۲ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۰ | ۱.۰۷ % | ۷,۴۶۹ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۲ | ۴۷,۴۱۷ | ۴۱.۱۱ % | ۵۱,۱۰۳ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۴۸ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۰ | ۱.۰۷ % | ۷,۱۴۳ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ | ۴۷,۴۱۷ | ۴۱.۱۱ % | ۵۱,۱۰۳ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۴۳ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۰ | ۱.۰۷ % | ۷,۱۴۰ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ | ۴۷,۴۱۷ | ۴۱.۱۲ % | ۵۱,۱۰۳ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۳۹ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱ | ۱.۰۴ % | ۷,۱۵۹ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ | ۴۷,۴۳۵ | ۳۹.۰۱ % | ۵۷,۳۸۶ | ۴۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۳۴ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴ | ۰.۹۶ % | ۷,۱۸۱ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ | ۴۷,۵۱۴ | ۳۹.۰۴ % | ۵۷,۴۰۴ | ۴۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۹ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴ | ۰.۹۶ % | ۷,۱۷۸ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ | ۴۸,۳۱۳ | ۳۹.۳۳ % | ۵۷,۷۵۷ | ۴۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۵ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴ | ۰.۹۵ % | ۷,۱۷۵ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ | ۴۸,۵۵۴ | ۳۹.۲ % | ۵۹,۶۲۴ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۰ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴ | ۱ % | ۶,۰۴۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۶ | ۴۹,۳۸۷ | ۳۹.۲۵ % | ۶۰,۴۰۹ | ۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۱۶ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷ | ۱.۲۶ % | ۶,۰۴۰ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |