38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۹۶۰,۲۰۷	۱۸.۷۲ %	۳,۹۹۵,۴۲۴	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۶۵	۲.۲۱ %	۶۱,۰۱۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۹۵۸,۷۲۸	۱۸.۷۱ %	۳,۹۹۱,۰۲۲	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۱۹	۲.۱۵ %	۶۴,۴۰۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۹۴۱,۱۲۰	۱۸.۶۱ %	۳,۹۴۴,۸۸۸	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۲۴۳	۱.۸ %	۸۰,۹۳۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۹۳۷,۵۷۴	۱۸.۶۲ %	۳,۹۲۵,۶۹۷	۷۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۲۴۳	۱.۸۱ %	۸۰,۹۲۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۹۳۰,۹۵۳	۱۸.۵۶ %	۳,۹۲۶,۷۰۵	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۲۷	۱.۸۹ %	۶۴,۳۹۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۹۵۱,۹۸۵	۱۸.۷ %	۳,۹۸۰,۳۱۱	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۴۶	۱.۸۷ %	۶۴,۳۸۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۹۵۱,۹۸۵	۱۸.۷ %	۳,۹۸۰,۳۱۱	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۴۶	۱.۸۷ %	۶۴,۳۸۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۹۵۱,۹۸۵	۱۸.۷ %	۳,۹۸۰,۳۱۱	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۴۶	۱.۸۷ %	۶۴,۳۷۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۹۵۸,۱۰۷	۱۸.۶۴ %	۳,۹۹۶,۵۹۹	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۴۶	۲.۱۸ %	۷۴,۰۶۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹۵۸,۱۰۷	۱۸.۶۴ %	۳,۹۹۶,۵۹۹	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۴۶	۲.۱۵ %	۷۴,۰۶۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...595 »