38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹۷۰,۳۵۱	۱۸.۷۳ %	۴,۰۲۳,۵۳۱	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۶۵	۲.۱۷ %	۷۴,۰۶۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹۷۸,۴۴۷	۱۸.۸۳ %	۴,۰۴۱,۵۹۶	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۶۷	۲.۱۲ %	۶۶,۷۴۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹۵۵,۸۵۹	۱۸.۵۱ %	۴,۰۳۰,۷۰۷	۷۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۸۷	۲.۱۶ %	۶۶,۷۴۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۹۵۵,۸۵۹	۱۸.۵۱ %	۴,۰۳۰,۷۰۷	۷۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۸۷	۲.۱۶ %	۶۶,۷۴۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۹۵۵,۸۵۹	۱۸.۵۱ %	۴,۰۳۰,۷۰۷	۷۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۸۷	۲.۱۶ %	۶۶,۷۳۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۹۲۹,۱۰۵	۱۸.۳۲ %	۳,۹۶۵,۱۶۶	۷۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۱۴	۲.۲ %	۶۴,۳۴۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۹۲۲,۷۷۲	۱۸.۲۵ %	۳,۹۵۶,۰۲۳	۷۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۴۷	۲.۲۴ %	۶۴,۳۴۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹۴۴,۱۲۲	۱۸.۴۲ %	۳,۹۹۶,۹۲۰	۷۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۵۲	۲.۳۴ %	۶۴,۳۳۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۹۴۸,۹۸۱	۱۸.۴۲ %	۴,۰۱۵,۴۱۸	۷۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۵۹	۲.۴ %	۶۴,۳۳۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۹۶۷,۱۸۹	۱۸.۳۵ %	۴,۰۸۱,۰۸۵	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۰۵	۳.۰۲ %	۶۴,۳۲۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...595 »