38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲,۱۳۹,۷۱۱	۲۴.۴۴ %	۵,۹۶۸,۱۵۵	۶۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۱۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۷۸	۱.۶۹ %	۳۷۶,۰۱۵	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲,۱۱۵,۶۲۱	۲۴.۵۷ %	۵,۸۸۸,۴۱۰	۶۸.۳۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۶۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۶۸	۱.۷۶ %	۳۳۲,۶۲۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲,۰۶۷,۹۷۰	۲۴.۳۴ %	۵,۹۵۷,۲۵۶	۷۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۴۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۰۵	۱.۷۷ %	۱۹۷,۱۲۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۲,۰۸۵,۹۴۶	۲۴.۳۲ %	۶,۰۱۶,۹۴۸	۷۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۱۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵۶,۲۷۹	۱.۸۲ %	۱۹۶,۰۴۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۲,۱۴۸,۸۷۸	۲۴.۴۷ %	۶,۱۶۲,۸۳۸	۷۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۷۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۶۷	۱.۱۶ %	۲۴۵,۸۰۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۲,۱۴۸,۸۷۸	۲۴.۴۷ %	۶,۱۶۲,۷۴۳	۷۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۷۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۶۷	۱.۱۶ %	۲۴۵,۷۰۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲,۱۴۸,۸۷۸	۲۴.۴۷ %	۶,۱۶۲,۶۰۴	۷۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۷۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۶۷	۱.۱۶ %	۲۴۵,۶۰۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲,۱۵۶,۹۹۲	۲۴.۳۵ %	۶,۲۱۲,۸۲۹	۷۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۱,۴۶۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۲۳	۱.۶۹ %	۲۱۶,۲۳۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۲,۱۷۶,۱۴۹	۲۴.۴۱ %	۶,۲۴۳,۹۷۸	۷۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۷۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲۲۱,۶۴۴	۲.۴۹ %	۱۵۱,۷۸۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲,۲۲۴,۹۳۳	۲۴.۵۲ %	۶,۳۵۱,۵۴۳	۷۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۷۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲۴۲,۲۹۷	۲.۶۷ %	۱۳۳,۵۵۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...597 »