38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱,۹۷۰,۶۸۱	۲۱.۳۴ %	۵,۷۲۸,۰۵۱	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۶۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۹۰۱,۷۴۸	۹.۷۶ %	۵۱۱,۷۵۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۱,۹۷۰,۶۸۱	۲۱.۳۴ %	۵,۷۲۸,۰۵۱	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۶۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۹۰۱,۷۴۸	۹.۷۶ %	۵۱۱,۵۹۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۱,۹۷۰,۶۸۱	۲۱.۳۴ %	۵,۷۲۸,۰۵۱	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۶۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۹۰۱,۷۴۸	۹.۷۶ %	۵۱۱,۴۳۰	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۲,۰۰۵,۹۴۰	۲۱.۶۲ %	۵,۹۶۸,۱۹۹	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۳۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۸۴۲,۸۰۷	۹.۰۸ %	۳۳۸,۳۸۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱,۹۷۳,۰۲۹	۲۱.۵۳ %	۵,۹۲۳,۶۷۱	۶۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۳۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۸۰۳,۴۴۷	۸.۷۷ %	۳۴۲,۵۵۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲,۰۱۲,۶۷۰	۲۲.۲ %	۵,۸۴۴,۸۰۳	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۱۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۴۶۴,۳۹۲	۵.۱۲ %	۶۲۲,۴۸۶	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱,۹۵۲,۱۹۰	۲۲.۰۶ %	۵,۷۲۸,۲۴۲	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۴۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۳۲۴,۲۱۴	۳.۶۶ %	۷۲۳,۳۳۷	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۲,۰۲۴,۷۵۰	۲۳.۰۱ %	۵,۹۱۸,۵۹۲	۶۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۱۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۳۰۰,۵۱۶	۳.۴۱ %	۴۳۴,۶۰۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۲,۰۲۴,۷۵۰	۲۳.۰۱ %	۵,۹۱۸,۵۹۲	۶۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۱۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۳۰۰,۵۱۶	۳.۴۱ %	۴۳۴,۴۲۶	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۰۳۵,۲۴۱	۲۳.۱۲ %	۵,۹۳۱,۴۱۱	۶۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۱۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۳۰۰,۳۱۷	۳.۴۱ %	۴۱۵,۰۳۷	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...597 »