38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۸۳۲,۷۰۹	۱۸.۹ %	۳,۴۳۳,۴۰۳	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۶,۲۳۲	۱.۰۵ %	۹۱,۳۵۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۸۳۵,۲۳۰	۱۸.۸۵ %	۳,۴۵۴,۴۷۸	۷۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۱,۳۹۷	۰.۹۳ %	۹۹,۶۵۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۸۴۵,۷۸۸	۱۸.۹۱ %	۳,۴۸۵,۴۱۷	۷۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۸,۰۹۹	۱.۰۸ %	۹۲,۵۵۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۸۳۸,۶۶۰	۱۸.۷۹ %	۳,۴۸۷,۱۸۷	۷۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷,۸۲۰	۱.۰۷ %	۸۹,۷۳۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۸۴۶,۰۵۷	۱۸.۹۲ %	۳,۴۸۴,۷۷۱	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۸,۰۳۳	۰.۸۵ %	۱۰۱,۰۰۳	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۸۵۷,۷۴۶	۱۸.۷۹ %	۳,۵۴۴,۰۱۶	۷۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۷۲,۸۹۹	۱.۶ %	۸۹,۶۴۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۸۵۷,۷۴۶	۱۸.۸ %	۳,۵۳۸,۶۳۲	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۷۲,۸۹۹	۱.۶ %	۹۲,۵۹۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۸۵۷,۷۴۶	۱۸.۸ %	۳,۵۳۸,۶۳۲	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۷۲,۷۹۹	۱.۶ %	۹۲,۵۵۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۸۶۷,۲۱۵	۱۸.۹۱ %	۳,۵۶۹,۰۶۰	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۶	۰.۴۹ %	۱۲۵,۱۹۳	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۸۷۴,۶۴۵	۱۸.۸۴ %	۳,۵۳۹,۳۰۲	۷۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۵,۷۵۳	۱.۲ %	۱۷۰,۹۱۳	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...597 »