38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۸۱۷,۷۰۱	۱۹.۱۹ %	۳,۳۰۶,۹۲۰	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۷,۸۱۱	۰.۸۹ %	۹۷,۳۵۳	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۸۲۶,۵۰۷	۱۹.۱۴ %	۳,۳۵۵,۲۳۹	۷۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۳,۰۲۳	۱ %	۹۱,۴۱۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۸۲۶,۵۰۷	۱۹.۱۴ %	۳,۳۵۵,۲۳۹	۷۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۳,۰۲۳	۱ %	۹۱,۳۸۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۸۲۶,۵۰۷	۱۹.۱۴ %	۳,۳۵۵,۲۳۹	۷۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۳,۰۲۳	۱ %	۹۱,۳۴۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۸۳۵,۷۷۳	۱۹.۳ %	۳,۳۷۰,۹۷۹	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۲,۳۰۹	۰.۷۵ %	۹۰,۶۸۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۸۲۲,۴۴۳	۱۹.۱۹ %	۳,۳۳۷,۴۸۵	۷۷.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۳,۴۳۹	۰.۷۸ %	۹۰,۶۴۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۸۱۲,۲۲۶	۱۸.۹۹ %	۳,۳۳۱,۱۲۱	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۲,۴۷۷	۰.۹۹ %	۹۱,۰۲۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۸۲۵,۰۸۷	۱۸.۹۳ %	۳,۳۹۹,۲۸۹	۷۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۸	۰.۹۵ %	۹۰,۹۸۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۸۳۲,۷۰۹	۱۸.۹ %	۳,۴۳۳,۴۰۳	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۶,۴۰۶	۱.۰۵ %	۹۱,۴۳۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۸۳۲,۷۰۹	۱۸.۹ %	۳,۴۳۳,۴۰۳	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۶,۴۰۶	۱.۰۵ %	۹۱,۳۹۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...597 »