38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۷۷۲,۱۵۳	۱۹.۳۹ %	۲,۹۵۸,۵۵۹	۷۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱,۲۴۶	۰.۷۸ %	۲۱۹,۶۰۳	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۷۶۸,۸۱۰	۱۹.۳۴ %	۲,۹۶۰,۲۴۷	۷۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۹	۰.۸۴ %	۲۱۱,۶۰۴	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۷۷۸,۱۶۱	۱۹.۳۲ %	۳,۰۰۴,۳۲۸	۷۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱,۴۶۸	۰.۷۸ %	۲۱۲,۷۱۳	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۷۷۶,۸۸۸	۱۹.۲۶ %	۳,۰۰۷,۰۲۹	۷۴.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰,۶۱۵	۰.۵۱ %	۲۲۸,۱۴۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۷۷۶,۸۸۸	۱۹.۲۶ %	۳,۰۰۷,۰۲۹	۷۴.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰,۶۱۵	۰.۵۱ %	۲۲۸,۰۱۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۷۷۶,۸۸۸	۱۹.۲۶ %	۳,۰۰۷,۰۲۹	۷۴.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰,۵۶۴	۰.۵۱ %	۲۲۷,۸۹۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۷۷۲,۶۲۳	۱۹.۲۵ %	۲,۹۸۸,۵۸۹	۷۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱,۶۰۷	۰.۵۴ %	۲۲۸,۹۱۴	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۷۶۷,۱۶۲	۱۸.۹۱ %	۲,۹۹۸,۹۰۵	۷۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵,۴۰۲	۰.۸۷ %	۲۵۳,۵۴۸	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۷۸۴,۰۴۶	۱۸.۸۹ %	۳,۰۷۷,۰۸۶	۷۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۶,۹۲۵	۰.۸۹ %	۲۵۰,۵۶۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۷۷۹,۴۸۷	۱۸.۶۲ %	۳,۱۵۳,۰۸۹	۷۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۱,۵۹۱	۰.۹۹ %	۲۱۰,۶۲۶	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...597 »