38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱,۰۴۰,۸۰۰	۱۷.۲۷ %	۴,۷۶۸,۸۴۲	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۵۵	۱.۱۷ %	۱۴۶,۴۴۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱,۰۴۰,۸۰۰	۱۷.۲۷ %	۴,۷۶۸,۸۴۲	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۵۵	۱.۱۷ %	۱۴۶,۴۳۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱,۰۴۰,۸۰۰	۱۷.۲۷ %	۴,۷۶۸,۸۴۲	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۱۳	۱.۱۷ %	۱۴۶,۴۷۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱,۰۱۶,۷۰۶	۱۶.۹۶ %	۴,۷۰۳,۳۶۷	۷۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۰۴	۱.۰۸ %	۲۱۱,۰۲۵	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۹۷۹,۳۰۷	۱۶.۷۳ %	۴,۶۰۵,۴۶۲	۷۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۹۲	۰.۶۳ %	۲۳۲,۷۲۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۹۷۲,۵۰۸	۱۶.۶۷ %	۴,۶۳۷,۶۵۱	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۶	۰.۱۶ %	۲۱۵,۷۴۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۹۶۹,۷۱۷	۱۶.۷۷ %	۴,۶۱۴,۹۵۱	۷۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶	۰.۰۲ %	۱۹۶,۳۵۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۹۶۷,۷۴۶	۱۶.۹۵ %	۴,۵۷۵,۸۳۰	۸۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷	۰.۰۳ %	۱۶۳,۷۰۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۹۶۷,۷۴۶	۱۶.۹۵ %	۴,۵۷۵,۸۳۰	۸۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷	۰.۰۳ %	۱۶۳,۶۹۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۹۶۷,۷۴۶	۱۶.۹۵ %	۴,۵۷۵,۸۳۰	۸۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷	۰.۰۳ %	۱۶۳,۶۹۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...597 »