38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱,۰۰۲,۴۲۷	۱۵.۳۵ %	۴,۹۳۳,۴۹۷	۷۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۶۴۵	۳.۶۷ %	۳۵۴,۹۷۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۹۷۱,۳۵۱	۱۵.۳۱ %	۴,۸۸۱,۴۲۲	۷۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۹۲	۱.۵۷ %	۳۹۱,۳۴۷	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۹۸۹,۹۹۳	۱۵.۱۲ %	۵,۱۷۶,۰۲۹	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۲۴	۱.۵۷ %	۲۷۸,۰۷۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۹۸۹,۹۹۳	۱۵.۱۲ %	۵,۱۷۶,۰۲۹	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۲۴	۱.۵۷ %	۲۷۸,۰۶۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۹۸۹,۹۹۳	۱۵.۱۲ %	۵,۱۷۶,۰۲۹	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۶۸	۱.۵۶ %	۲۷۸,۰۵۷	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱,۰۴۰,۳۰۲	۱۵.۳۹ %	۵,۴۷۰,۷۵۱	۸۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۲۲	۱.۵۵ %	۱۴۵,۷۲۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۹۸۰,۴۵۷	۱۴.۳۴ %	۵,۵۷۰,۲۱۱	۸۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۴۲	۱.۳۹ %	۱۹۲,۷۶۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱,۰۰۹,۷۰۷	۱۴.۵۹ %	۵,۶۶۱,۶۴۹	۸۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۴۱	۱.۲۴ %	۱۶۴,۲۲۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۹۹۶,۵۳۰	۱۴.۴۴ %	۵,۶۷۹,۴۷۰	۸۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۶۶	۰.۵۳ %	۱۸۹,۶۷۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۹۶۰,۴۶۳	۱۴.۳۶ %	۵,۵۳۱,۰۵۷	۸۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۴۶	۰.۶۳ %	۱۵۵,۳۹۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...597 »