38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۹۷۱,۵۸۸	۱۶.۷۱ %	۴,۶۸۷,۷۹۵	۸۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۶	۰.۲۸ %	۱۳۹,۶۷۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۹۹۹,۳۵۲	۱۷.۰۳ %	۴,۷۰۳,۶۱۲	۸۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۳۶	۰.۴۱ %	۱۳۹,۶۶۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۹۹۹,۳۵۲	۱۷.۰۴ %	۴,۷۰۳,۶۱۲	۸۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۶	۰.۴۱ %	۱۳۹,۶۶۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۹۹۹,۳۵۲	۱۷.۰۴ %	۴,۷۰۳,۶۱۲	۸۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۸۶	۰.۴ %	۱۳۹,۶۶۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱,۰۱۵,۰۰۱	۱۶.۹۸ %	۴,۷۱۹,۸۴۶	۷۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۳۴	۰.۹ %	۱۹۰,۷۷۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱,۰۰۹,۱۰۷	۱۶.۷۵ %	۴,۷۴۲,۴۵۰	۷۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۳۶	۱.۳۳ %	۱۹۲,۹۸۲	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۰۰۸,۵۹۴	۱۶.۵۴ %	۴,۸۵۰,۴۱۷	۷۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۳۲	۱.۲۶ %	۱۶۰,۵۵۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱,۰۱۷,۷۷۳	۱۶.۵۷ %	۴,۸۸۶,۲۲۱	۷۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۲۰۴	۰.۹۳ %	۱۸۰,۷۴۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱,۰۱۶,۱۸۲	۱۶.۴۴ %	۴,۹۴۰,۰۴۷	۷۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷	۰.۰۱ %	۲۲۵,۷۸۷	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۰۱۶,۱۸۲	۱۶.۴۴ %	۴,۹۴۰,۰۴۷	۷۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱	۰.۰۱ %	۲۲۵,۷۸۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...597 »