38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۳,۱۴۳,۳۹۴	۱۸.۹۸ %	۱۱,۸۶۳,۴۲۰	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۱۶۹	۸.۹۵ %	۶۸,۴۵۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۳,۱۴۳,۳۹۴	۱۸.۲۴ %	۱۱,۸۶۳,۴۲۰	۶۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۲,۰۹۹	۱۲.۴۹ %	۶۸,۴۳۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۹۹۹,۷۷۳	۱۸.۰۴ %	۱۱,۴۱۴,۳۵۲	۶۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۹,۵۵۰	۱۲.۹۲ %	۶۳,۹۵۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲,۸۲۵,۱۶۰	۱۷.۹۱ %	۱۰,۷۵۶,۷۰۹	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۵,۷۴۱	۱۳.۴۸ %	۵۹,۹۱۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲,۸۲۱,۶۳۵	۱۸.۰۸ %	۱۰,۷۴۶,۷۵۴	۶۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۳۵۷	۱۲.۶۳ %	۵۹,۹۰۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲,۷۱۱,۴۹۸	۱۷.۴۲ %	۱۰,۶۴۵,۸۴۷	۶۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۲,۵۳۷	۱۳.۸۳ %	۵۵,۵۶۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۲,۶۰۶,۸۸۳	۱۷.۴ %	۱۰,۳۰۶,۸۵۹	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۵۷۳	۱۳.۳۸ %	۵۵,۳۰۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۲,۶۰۶,۸۸۳	۱۷.۴۵ %	۱۰,۳۰۶,۸۵۹	۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۳۰۴	۱۳.۱۵ %	۵۵,۲۹۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲,۶۰۶,۸۸۳	۱۷.۵۹ %	۱۰,۳۰۹,۶۵۴	۶۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۰,۲۱۳	۱۲.۴۸ %	۵۳,۱۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲,۵۳۷,۸۷۱	۱۷.۶۹ %	۱۰,۰۲۵,۲۵۳	۶۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶,۹۵۴	۱۲.۰۴ %	۵۳,۱۱۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...597 »