38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۵۹,۲۷۰	۱۷.۰۲ %	۲۵۷,۴۶۶	۷۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۲	۳.۳۵ %	۱۹,۸۲۷	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۵۹,۹۲۳	۱۷.۱۶ %	۲۵۷,۲۷۸	۷۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۷	۳.۵ %	۱۹,۸۱۹	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۶۰,۸۵۶	۱۷.۲۴ %	۲۵۵,۱۱۴	۷۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۷	۴.۸۷ %	۱۹,۸۱۰	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۶۰,۸۵۶	۱۷.۲۴ %	۲۵۵,۱۱۴	۷۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۷	۴.۸۷ %	۱۹,۸۰۲	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۶۰,۸۵۶	۱۷.۲۴ %	۲۵۵,۱۱۴	۷۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۷	۴.۸۸ %	۱۹,۷۹۳	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۶۰,۵۶۵	۱۷.۲۲ %	۲۵۴,۲۴۴	۷۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۷	۴.۸۹ %	۱۹,۷۸۵	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۶۱,۵۴۶	۱۷.۴۲ %	۲۵۶,۱۸۳	۷۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۸۳	۴.۸۳ %	۱۸,۵۳۱	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶۰,۸۹۲	۱۷.۱۶ %	۲۵۸,۸۵۰	۷۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۸۳	۴.۸۱ %	۱۸,۰۵۲	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۶۱,۷۰۹	۱۷.۷۳ %	۲۵۴,۰۹۲	۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۳	۴.۹۲ %	۱۵,۱۶۰	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۶۱,۵۴۵	۱۷.۶۱ %	۲۵۶,۳۸۳	۷۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۳	۴.۹ %	۱۴,۳۶۵	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...597 »